Формирование отчетности в соответствии с документами, регулирующими деятельность на РЦБ

Система Signator/2000 позволяет пользователю автоматически формировать отчеты в соответствии с требованиями ФКЦБ, ПАРТАД и ЦБ России.

Для разработки отчетов были использованы формы, рекомендованные в "Правилах ведения внутреннего учета сделок, включая срочные сделки, и операций с ценными бумагами", НАУФОР, 2002 год, а также нормативные документы ФКЦБ, ПАРТАД и ЦБ России.

При внедрении системы клиенту предлагается набор готовых отчетов и разработка новых, согласно его требованиям.

Отчеты в Signator/2000 готовятся в MS Excel и MS Word, что позволяет пользователю производить окончательное форматирование отчета, расчет по собственным формулам, различные фильтрации и сортировки.

В базовой комплектации Signator/2000 помимо отчетности в соответствии с постановлениями №32 и 33 входят такие отчеты как:

• графики платежей
• состояние/стадии договоров
• сделки по персоне
• остатки д/с
• журналы: оборотов, учета НКД, лицевого учета, учета брокерских операций, оборотов на ММВБ по корпоративным ЦБ
• отчет о балансе ЦБ
• прибыль/убыток по портфелю
• прибыли/убытки с учетом переоценки
• структура акционерного капитала
• отчеты по сделкам РЕПО
• и другие